鳄鱼原则
成功的操盘手都遵循简单的交易原则—“鳄鱼原则”。当你在市场中被套，唯一的方法就是马上止损，无论你亏了多少，你越是加码就将套的越多。同时，在市场上赔钱是交易的组成部分，关键是你明天还有实力继续交易。
华尔街顶尖短线炒手马丁·舒华兹有一次做空SP500指数期货，由于共和党选举获胜，SP500股票期货指数快速的上升，马丁·舒华兹受个人的情绪控制，一路加码放空，到最后涨停还要加码，当天的幅度亏损达到超记录的100万美元。当天晚上在他太太和老师的疏导下，认识到：“只有先平掉原来的空头持仓，回到没有持仓的中立状态，这样你才能看清市场情况。并且做空也违背了自己的交易方法原则，移动平均线等指标都是指示是买入信号。”第二天果断平仓止损，使马丁·舒华兹重新回复理性，冷静的分析市场，在当月就将大部分的亏损弥补回来，损失剩下5.7万美元了。在出现巨额亏损的情况下，人会变得极度困惑的、失去理性的时候他太太和老师在扮演一个非常重要的脚色，关键时刻拉了他一把，避免越陷越深，投资者在平时也需要一个这样一个充当“救世主”的人，当你在情绪失控时候拉你一把。
避免“抵触心态”
很多投资者对止损一直抱有抵触心态、回避心态和共同阵线心态，这3种心态是投资者导致没有止损的主要原因。
“抵触心态”投资者在进入期货、股票、外汇市场都是想来盈利的，不是来亏损的，但是你想任何一个行业都有风险，就是吃饭这么简单的事情都有可能被骨头卡喉咙，做实业同样有风险，从美国发达的市场经济国家，每天倒闭的公司和新注册的公司一样多，古语：“有人辞官归故里，有人连夜赶科场。”而且实业一旦投入，就很难止损。要想在市场上获胜，就一定要按照赢家的思路，及时的止损，别和你的亏损投资谈结婚。
“回避心态”是失败的投资者中风险控制的主要心结，绝大部分投资者在小亏5％、10％的时候没有止损，到风险逐步扩大到20％、30％、50％就更舍不得止损了。最后的下场只有扫地出局。很多投资者都有一种自欺欺人的想法，期货、股票我不平仓或者卖出，只是浮动亏损，无所谓，但是实际上浮动亏损和实际亏损是一样，都记录你自己真正拥有的资产。
还有一种“抱着一起死共同阵线心态”，投资者在自己亏损的时候在想，我身边的投资者也被套了，庄家也被套了，怕什么，顶多大家一起亏损。还有些投资者在交易场所大声的说，我套这么多，你们套这么少怕什么。这种消极的心态在投资者间相互蔓延，也是导致投资者没有及时止损的原因。
止损的3种方法：
唯心止损法：以投资者资金的亏损额度为依据，亏损到一定额度马上止损，如以2%、10%等。
唯物止损法：以市场的走势为依据，根据价格的反转点（图形、技术指标信号）、交易体系的信号作为止损。
唯物+唯心止损法：以上两者想结合，也是笔者使用的方法。
股票交易量公式：股票买入量=（帐户资金量×唯心的止损％）÷（唯物的止损的幅度）
